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泰达宏利淘利债券型证券投资基金2019年第1季度报告

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-04-20 手机版

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泰达宏利淘利债券型证券投资基金2019年第1季度报告查看PDF原文

泰达宏利淘利债券型证券投资基金2019年第1季度报告

2019-03-31

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2019-04-19

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2019年1月1日至2019年3月31日。

基金基本情况

项目

数值

基金简称

泰达淘利债券

场内简称

基金主代码

000319

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2014-08-06

报告期末基金份额总额

881,523,586.06

投资目标

在有效控制风险的基础上,通过主动管理,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略

依托基金管理人自身债券评级体系和风险控制措施,通过积极主动的管理,采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,实现风险和收益的最佳配比。

业绩比较基准

中债总财富总指数收益率

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人

泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人

中国银行股份有限公司

下属2级基金的基金简称

泰达淘利债券A

泰达淘利债券C

下属2级基金的场内简称

下属2级基金的交易代码

000319

000320

报告期末下属2级基金的份额总额

465,359,455.27

416,164,130.79

下属2级基金的风险收益特征

注:根据本基金基金管理人于2017年9月9日发布的《关于修改泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金合同和托管协议的公告》,自2017年9月13日起,本基金“B类份额”名称变更为“C类份额”。

主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

主基金(元)

泰达淘利债券A(元)

2019-01-01 - 2019-03-31

泰达淘利债券C(元)

2019-01-01 - 2019-03-31

本期已实现收益

12,576,171.71

10,352,056.48

本期利润

8,215,384.94

7,060,069.50

加权平均基金份额本期利润

0.0133

0.0135

期末基金资产净值

523,587,420.45

463,334,601.30

期末基金份额净值

1.1251

1.1133

注:注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

注:注:本基金的业绩比较基准:中债总财富总指数。

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